Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,106460 5 449 177,00 2 581 220,00 2 581 220,00 0,109654 0,103266
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,122710 17 896 043,00 7 975 070,00 7 975 070,00 0,128846 0,116575
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,146860 171 374 727,00 10 324 460,00 10 324 460,00 0,154203 0,139517
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120320 8 788 575,00 641 200,00 641 200,00 0,126336 0,114304
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF